Poin Swap Forex Cms

Tabel posisi swap Posisi panjang berarti bahwa160 Klien telah membeli instrumen keuangan Posisi pendek berarti bahwa160 Klien telah menjual instrumen keuangan Poin swap dihitung setiap hari antara pukul 11.59 dan 0.00, kecuali hari Sabtu dan Minggu Ekuitas 3 hari Poin swap dihitung untuk setiap posisi terbuka yang dipegang pada akhir hari perdagangan pada hari Rabu Nilai tukar positif menunjukkan bahwa jumlah yang relevan harus ditambahkan ke penilaian posisi terbuka, tanda negatif berarti bahwa160 nilai tersebut harus dikurangkan dari penilaian posisi terbuka. Swap Points berarti earningcosts berdasarkan selisih antara suku bunga mata uang pasangan mata uang tertentu. Poin swap Forex, emas dan perak (spot): Perhitungan posisi swap posisi terbuka didasarkan pada volume posisi (lot), nilai tick dan titik acuan swap yang dikutip pada tabel di atas. Contoh perhitungan poin swap: Mari kita asumsikan, bahwa klien memiliki 2 lot EURUSD buka posisi long semalam. Kemudian perhitungan swap point menggunakan rumus berikut: 160 Swap points 60 position volume62 dikutip pada tabel swap di atas. Kita juga akan berasumsi bahwa 3,68. Tukar poin 2 lot 1 USD (-3,68) - 7,36 USD Nilai ini akan dikenakan biaya untuk nilai posisi terbuka yang diberikan. Dalam hal akun perdagangan mata uang non-USD, nilai tukar yang dihitung di atas dihitung (7,36 USD) akan dihitung ulang untuk akun trading sesuai dengan nilai tukar aktual. Komoditas, indeks saham (futures) poin swap telah dibatalkanComputing Swap Poin Diperbarui: 21 April 2016 at 7:16 AM Perbedaan antara forward rate dan kurs spot untuk pasangan mata uang tertentu bila dinyatakan dalam pips biasanya dikenal sebagai swap Poin. Poin ini dihitung dengan menggunakan konsep ekonomi yang disebut Interest Rate Parity. Teori ini menyiratkan bahwa pengembalian yang dilindung nilai yang diterima setelah menginvestasikan dana dalam mata uang yang berbeda harus sama dengan tidak memperhitungkan tingkat bunga mereka. Dengan menggunakan teori ini, trader forward menentukan titik tukar forex untuk setiap tanggal pengiriman yang diberikan secara matematis dengan mempertimbangkan biaya bersih atau keuntungan yang terlibat saat meminjamkan mata uang dan meminjam pinjaman lain selama periode waktu yang dicakup oleh tanggal nilai spot dan tanggal pengiriman ke depan. . Computing Forward Prices dan Swap Points Persamaan fundamental yang digunakan untuk menghitung forward rates ketika dollar AS bertindak sebagai base currency adalah: Forward Price Spot Price x (1 Ir Foreign) (1Ir US) Dimana istilah Ir Asing adalah tingkat suku bunga untuk counter Mata uang, dan Ir AS mengacu pada tingkat suku bunga di Amerika Serikat. Dengan menggunakan itu sebagai dasar untuk menghitung nilai tukar, satu kemudian mendapat: Swap Points Forward Price - Harga Spot Spot Price x ((1 Ir Foreign) (1Ir US) - 1) Contoh Swap Rollover Sekarang perhatikan contoh praktis untuk menggambarkan bagaimana Persamaan swap di atas bekerja dalam hal menghitung nilai wajar untuk swap rollover. Untuk melakukan ini, pertama-tama Anda harus menentukan tingkat suku bunga Interbank jangka pendek yang berlaku untuk setiap mata uang yang terlibat dalam pasangan yang Anda trading. Anda kemudian dapat menggunakan persamaan di atas untuk menghitung titik tukar untuk pasangan mata uang dimana Dolar A. S. adalah mata uang dasar. Sebagai alternatif, Anda juga bisa menghitung rollover dengan menjaring suku bunga untuk masing-masing mata uang yang terlibat. Sebagai contoh, perhatikan rollover singkat dari posisi AUDUSD singkat di mana Anda akan menggulung posisi dari pengiriman pada hari kerja berikutnya dari hari ini (dikenal sebagai Tomorrow atau Tom for short) sampai hari kerja berikutnya maju dari itu. Suku bunga jangka pendek untuk Dolar A. S. hanya 0,25 dan itu adalah mata uang yang telah dibeli dan oleh karena itu diadakan lama, sehingga Anda akan memperoleh tingkat suku bunga pada mata uang tersebut. Selanjutnya, suku bunga jangka pendek untuk Dolar Australia adalah 4,5 dan itu adalah mata uang yang telah terjual dan karenanya dipegang pendek. Akibatnya, Anda akan membayar suku bunga pada mata uangnya. Ini menjaring ke perbedaan suku bunga tahunan untuk pasangan mata uang 4,25. Tentu saja, Anda tidak melakukan rollover selama setahun, jadi Anda perlu menyesuaikannya untuk jangka waktu yang tercakup dalam swap tomnext yang mendasarinya. Oleh karena itu, biaya rollover teoritis untuk memegang posisi AUDUSD pendek dalam semalam akan merugikan pedagang dengan perbedaan suku bunga tahunan sebesar 4,25 dibagi dengan 360, saat mengasumsikan suatu periode rollover tomnext satu hari dan jumlah dasar 30360 hari. Anda kemudian akan mengalikan perbedaan suku bunga yang dihasilkan untuk periode tomnext oleh jumlah nosional dari transaksi untuk mendapatkan jumlah mata uang untuk biaya rollover. Anda kemudian bisa mengkonversikan jumlah mata uang ini ke dalam mata uang AUDUSD untuk mendapatkan nilai wajar dari biaya rollover sebenarnya karena sering dibebankan oleh broker forex retail di pips. Sebaliknya, trader akan menerima jumlah yang sama untuk menggulirkan posisi long dalam AUDUSD. Jumlah yang diterima umumnya akan kurang karena akan disesuaikan ke bawah oleh broker forex rollover bidoffer menyebar. Pernyataan Risiko: Perdagangan Valuta Asing dengan marjin membawa tingkat risiko tinggi dan mungkin tidak sesuai untuk semua investor. Kemungkinan ada bahwa Anda bisa kehilangan lebih dari setoran awal Anda. Tingkat leverage yang tinggi dapat bekerja melawan Anda dan juga untuk Anda.